百亿元级私募是机构投资者队伍中的重要组成部分，其资金体量较大，投研和风控体系相对成熟，在市场定价、资产配置中影响力较强，对私募基金行业规范化发展有一定示范作用。私募排排网最新数据显示，截至今年2月末，百亿元级私募数量已达126家，创历史新高。

除百亿元级私募阵营持续扩容外，行业整体规模稳步增长、机构积极开展自购等信号不断释放，折射出我国私募基金行业正加快迈向高质量发展。

开年以来，在短短两个月时间内，百亿元级私募阵营共出现了11张“新面孔”。具体来看，2月份新增的百亿元级私募共有4家，其中，鸣熙资本、上海合骥私募、托特（三亚）私募首次进入百亿元级私募梯队，旌安投资则重回百亿元级梯队。

北京沃虎私募基金管理有限公司总经理徐鹏对《证券日报》记者表示：“百亿元级私募阵营快速扩容的核心驱动因素是，今年以来股票市场赚钱效应增强，投资收益提升叠加新增认购资金涌入，推动私募基金管理规模迅速扩张。”

在深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司FOF基金经理李春瑜看来，资本市场流动性保持宽松，叠加居民财富向权益资产转移，为私募基金发展带来了增量资金。同时，AI等技术赋能显著提升了量化策略的容量与效率。此外，产业升级催生市场结构性机会，助力私募基金提升业绩、扩大管理规模。

“随着私募基金行业马太效应加剧，资金向头部私募机构进一步集中，行业竞争核心也从规模扩张转向质量与专业能力提升。”李春瑜表示。

在126家百亿元级私募中，以股票策略为核心的私募机构占多数，共有89家，占比达70.63%。从地域分布来看，这些百亿元级私募主要集中在上海、北京、深圳，数量分别为59家、30家和10家，数量占比分别为46.83%、23.81%和7.94%。从收益表现来看，私募排排网数据显示，有业绩展示的82家百亿元级私募今年以来平均收益率为8.89%。

中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至2026年1月末，我国存续私募基金管理人1.91万家，管理基金数量为13.92万只，管理基金规模达22.44万亿元。这已是私募基金总规模连续第4个月刷新历史纪录：从2025年10月末的22.05万亿元，到11月末的22.09万亿元、12月末的22.15万亿元，再到2026年1月末的22.44万亿元。

私募机构也在积极开展自购。比如，3月9日，上海合远基金发布公告称，基于对中国资本市场长期发展的良好预期，及对自身投资管理能力的信心，该公司计划以自有资金人民币2000万元申购其旗下管理的基金产品，与投资者风险共担、利益共享。私募排排网数据显示，截至3月11日，今年以来已有4家私募机构发布自购公告，合计自购金额达4400万元。

徐鹏表示：“这些积极信号表明专业投资机构依然看好后市。虽然市场已经历一年半时间的上行，但我们认为市场依然存在大量结构性机会。”

李春瑜认为，一方面，这反映了私募机构对资本市场长期价值的认可以及对自身投研能力的信心；另一方面，私募基金规模增长直接源于市场赚钱效应带来的资金流入，也表明市场逻辑正从估值修复转向盈利驱动并获得资金验证。

“在未来的发展中，私募机构需坚守合规底线、坚持规范经营，并持续提升专业能力与投研水平，不断增强获取超额收益的能力。”徐鹏说。

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