【博时市场点评7月8日】两市放量上涨,创业板涨2.39%
每日观点
今日沪深三大指数上涨,创业板指涨幅接近2.4%,两市成交放量至1.47万亿。当前国内市场风险偏好逐渐提升,流动性充裕,经济呈现复苏态势,但基本面修复力度和弹性仍待增强,企业盈利的改善仍有压力,因此市场大概率以结构性行情为主,指数震荡同时中枢上行。市场对美联储9月降息的预期在6成左右,在汇率没有压力的情况下,国内继续宽松也值得期待。7月关注国常会、政治局会议等重要会议,对稳经济和产业政策的定调仍有望为市场注入强心剂。短期关注中报业绩较确定的方向以及军工、有色等受益于政策的方向。
消息面
央行数据显示,截至6月末,我国黄金储备规模7390万盎司,较5月末增加7万盎司,为连续第8个月增持黄金。国家外汇局披露,截至6月末,我国外汇储备规模为33174亿美元,较5月末上升322亿美元,已连续19个月稳定在3.2万亿美元以上。
简评:6月,受主要经济体宏观政策、经济增长前景等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格总体上涨,当月外汇储备规模有所上升。央行持续购金反映对美元信用风险的长期对冲需求。一方面,美国特朗普政府关税政策加剧全球不确定性,黄金作为避险资产吸引力上升;另一方面,增储黄金可优化外汇储备结构,为人民币国际化提供底层信用支撑。
7月7日,国家发改委等四部门印发《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。并提出,因地制宜、适度超前、科学合理做好大功率充电设施发展布局,到2027年底,力争全国范围内大功率充电设施超过10万台。率先对重大节假日期间利用率超过40%的充电设施实施大功率改造。
简评:该政策通过“技术强制升级+场景化基建+电网协同”三轨并进,旨在破解新能源汽车补能痛点,预计2025-2027年大功率充电设施将进入加速建设期,产业链上下游有望持续受益。短期或对充电设备商及智能电网企业构成支撑,中长期有望提升光伏/储能消纳空间。后续需关注高压快充技术落地进度及盈利模型验证情况,避免低效投建。
当地时间7月7日,美国白宫表示,还有12个国家将收到有关贸易的信函,信函内容将在社交媒体平台“真实社交”上发布。美总统特朗普将签署行政命令,将原定于7月的关税谈判截止日期推迟至8月1日。此前,特朗普在社交媒体平台上宣布美国将自2025年8月1日起对所有日本和韩国输美产品征收25%的关税。
简评:本次关税政策是特朗普政府“以压促谈”的延续,短期或加剧全球市场波动,但长期影响取决于谈判结果及各国反制措施。投资者需警惕贸易摩擦升级风险,同时关注避险资产及内需板块的结构性机会。往后看,A股核心矛盾仍取决于国内经济韧性与政策应对效率,后续内需刺激政策及科技自主趋势仍有望形成有效对冲。
市场复盘
7月8日,A股三大指数上涨。截至收盘,上证指数报3497.48点,上涨0.70%;深证成指报10588.39点,上涨1.47%;创业板指报2181.08点,上涨2.39%;科创100报1072.20点,上涨1.27%。申万一级行业中,仅公用事业、银行下跌,跌幅分别为0.37%、0.24%;通信、电力设备、电子涨幅靠前,分别上涨2.89%、2.30%、2.27%。4112只个股上涨,953只个股下跌。
资金追踪
市场成交额为14747.98亿元,较前一交易日上涨。两融余额昨日收报18593.80亿元,较前一交易日上涨。
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