对冲基金Situational Awareness今年成为高盛最大客户

　　对冲基金Situational Awareness今年成为高盛规模最大的主经纪商客户。这家机构此前名不见经传，却在遭遇数百亿美元巨额亏损之后，依然拥有如此惊人的业务体量，这件事十分值得关注。

　　知情人士透露，今年高盛从向Situational Awareness提供借贷服务中赚取了超2亿美元手续费，这也是高盛面向对冲基金的主经纪业务板块从单一客户身上取得的最高收入。

　　消息人士补充称，由Leopold Aschenbrenner管理的该基金，依靠多笔高收益AI押注一战成名，今年同样也是高盛交易部门最重要的客户之一。

　　Situational Awareness成立才不到两年，就能和城堡投资（Citadel）、千禧管理（Millennium）这类老牌顶级对冲基金并列，成为高盛这样头部投行的核心大客户，这在华尔街几乎闻所未闻。

　　Aschenbrenner旗下基金规模急速扩张，再加上它采用的交易模式，给高盛带来了巨额服务费。

　　Aschenbrenner本人目前依旧是高盛的客户。他在今年7月告知投资人，基金将不再借钱放大交易杠杆。这意味着，亏损事件之后，未来高盛从该基金获取的手续费将不复以往水平。即便如此，该基金今年已经产生的手续费，足以让它成为2026年高盛主经纪业务中规模最大的对冲基金客户。高盛与Situational Awareness均拒绝置评。

　　24岁的Aschenbrenner曾是OpenAI研究员，没有交易实操经验。2024年他创立Situational Awareness，初始资产数亿美元；基金收益率一度突破400%，管理规模扩张至200亿美元以上。

　　但随后AI板块股票遭遇集体抛售，基金遭受重创；从各大投行借来的债务进一步放大了亏损。Aschenbrenner最终将基金大部分公开市场头寸（估值曾达160亿美元）出售给肯・格里芬旗下对冲基金城堡投资Citadel。

　　高盛是Situational Awareness主要的资金出借方之一。据此前报道，另一大贷方摩根大通在基金发生巨亏之后，已经切断了对它的借贷业务。

　　Situational Awareness依旧保留高盛的经纪业务合作，不过Aschenbrenner近期也和聚焦科技领域的经纪商Clear Street建立了新交易合作。

　　在把资产出售给城堡投资之后，Aschenbrenner表示自己会“重整旗鼓，吸取必要教训”。本月初，他已经重新开始布局科技股票的新头寸。

　　2024年，Aschenbrenner在硅谷声名鹊起。他发布了一份长达165页、标题同样叫《Situational Awareness》的报告，预判人工智能将对社会产生深远影响。这份报告为他赢得了“AI预言家”的称号，也帮助他为新基金募集到启动资金。