房地产行业本周获北上资金加仓9.83%。
房地产行业本周获显著加仓
据证券时报·数据宝统计，北上资金本周（4月22日~4月26日）净买入257.96亿元，其中，本周五净买入224.29亿元，单日净买入创陆股通开通以来的新高。
从行业来看，本周北上资金加仓22个申万一级行业，剔除最新持股数量低于10亿股的行业后，有14个行业持仓数量环比增加超1%。其中房地产行业获北上资金大举加仓，持股数量由上周末的23.63亿股增加至25.95亿股，增幅达9.83%。
东兴证券认为，当前房地产融资协调机制的落地力度有望进一步加大，核心城市限制性购房政策有望进一步放开。推进城中村改造和保障房建设，已经成为探索构建房地产发展新模式的重要落脚点，是拉动地产投资和市场需求的重要抓手。重点布局一二线城市的优质央国企，将受益于一二线城市供需两端政策的持续落地和城中村改造的加速推进。高能级城市布局较多的华润置地、越秀地产、保利发展、中国海外发展等优质房企，有望凭借当前的信用和布局优势，在行业企稳与转型之际抢占先机。
消息面上，外资巨头近日突然罕见唱多中国房地产市场。瑞银大中华区房地产研究主管分析师John Lam表示，在三年的看跌之后，由于政府的援助，第一次对中国房地产行业变得更加乐观，预计国内住房需求和供应将在明年某个时候恢复到历史平均水平，中国大型地产开发商们的股票可能会出现反弹。
值得一提的是John Lam曾在2021年初罕见地对中国恒大集团给出“卖出”评级，是唯一一位给予恒大卖出评级的分析师。
房地产行业个股来看，海南高速本周获北上资金增持强度（北上资金增持股数占流通股比例）最高，达0.68%，该股近期表现强势，日K线已8连阳。
海南高速主要从事房地产开发、文旅业、服务业、交通运输业等业务。海南高速在年报中表示，2024年是公司战略转型的关键之年，将牢牢把握海南自贸港建设的重大机遇，积极推动新质生产力赋能公司逐渐聚焦大交通综合产业；坚持多元化经营，推进现有房地产业务良性发展；探索文旅业务新模式，实现经营质量不断提升。
拉长时间来看，北上资金连续3周增持有色金属和汽车两大行业。
有色金属行业个股来看，赤峰黄金近3周获北上资金增持强度最高，达3.51%。公司2023年实现营收72.2亿元，同比增长15.23%，净利润8.04亿元，同比增长78.21%；2020年至2023年黄金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连年增长。此外，公司积极践行ESG理念，2023年投入2617万元于绿色矿山建设，恢复土地62.3公顷，全年无重大安全环保事故。在碳排放管理上，减少了1057.42吨二氧化碳当量。
中国银河证券认为，2024年一季度国内经济复苏与美联储降息临近驱动有色金属大宗商品价格上涨，主动权益类公募基金大幅增持了A股有色金属行业，对有色金属行业的持仓占比创下了14年以来的新高。目前看国内经济复苏、美联储降息、上游资源供应扰动的逻辑将持续存在，有色金属大宗商品价格有望维持上涨趋势，有色金属行业景气度或将继续上行。
汽车行业个股来看，贵州轮胎近3周获北上资金增持强度超2%，位居首位。2023年，公司完成轮胎产量894.73万条，较上年增长23.49%；完成轮胎销售858.76万条，较上年增长20.44%；实现归母净利润8.33亿元，较上年增长94.19%。
太平洋证券表示，汽车行业景气度向上拐点已至，并有望快速提升，维持汽车行业“推荐”评级，重点关注华为汽车、理想汽车及其产业链等方面的投资机会。
北上资金连续8周买入19股
据数据宝统计，北上资金连续8周增持19股，其中6股持仓翻倍。
燕东微持股变动比例最高，达1053.99%，持股数量由8周前的不到56万股增加到645.01万股。公司是一家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的高新技术企业，为国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商，2023年度实现营收21.27亿元，同比下降2.22%；归母净利润4.52亿元，同比下降2.13%。
从二级市场表现来看，北上资金连续8周增持的个股中，多数个股在4月上涨。其中恒力石化涨幅居前，公司2023年实现归母净利润69.05亿元，同比增加197.83%；今年一季度实现归母净利润21.39亿元，同比上升109.8%。
恒力石化在年报中指出，随着公司上游世界级炼化、乙烯关键产能和精细化工稀缺化工原材料产品的完全投产和全产业链优势不断巩固扩大，公司加快具备了做长、做深和做精下游中高端新材料市场的“大化工”平台支撑与原材料配套条件，加快切入以先进制造和新能源、新消费、新材料等终端需求为代表的“国产替代”与“刚性消费”的化工新材料市场需求。
此外，星宇股份、英杰电气、中国卫星等股有不同程度的下跌，其中英杰电气获北上资金逆势加仓较为显著，近8周持股变动比例达407.88%。
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